Что такое стоп-лосс ордер? Стоп-лосс и лимитный стоп-ордер Примеры

Главный риск для новичка – не запутаться в них и вовремя отменить ордера в случае, если они больше не нужны. Для ограничения убытков в Как работает Стоп Лосс случае неблагоприятного развития ситуации мы устанавливаем Stop loss на уровне красной линии. На графике выше схематически изображены сценарии использования отложенных Limit и Stop ордеров с описанием.

Как сделать безубыток прибыльным?

Каждая торговая стратегия должна иметь не только правила входа в позицию, но и правила выхода. Поэтому кроме стопов трейдеры используют тейк-профит или скользящий стоп, он же трейлинг (о нем обязательно будет ниже). Трейдер, в отличие от долгосрочного инвестора, зарабатывает на колебаниях цены актива. Он прогнозирует движение котировок и пытается найти лучшие точки входа в позицию и выхода из нее. Может совершать по несколько сделок в день и всегда рискует оказаться в ситуации, когда прогноз не сработает и будет получен убыток. В трейдинге есть инструмент, который позволяет ограничить потери.

Как устанавливать стоп лосс в мт4 (мт

Сделка будет исполнена только тогда, когда ценная бумага, которую трейдер собирается купить или продать, достигнет определенной цены. Как только акция достигает этой цены, стоп-ордер становится рыночным ордером и исполняется по следующей доступной цене (не обязательно по стоп-цене). Зачастую, трейдеры используют два этих типа стоп-ордеров одновременно.

Что такое стоп-лосс ордер. Стоп-лосс и стоп-лимит. Пример

Стоп-ордер хранится на сервере брокера, поэтому не нужно постоянно находиться возле включенного монитора. Он может контролировать торговлю даже без присутствия трейдера. Stop Loss может закрывать сделку сразу на весь объем торговли или на один лот.

Что такое стоп-лосс (stop-loss) в инвестициях: понятие, виды и инструкция по установке

Когда цена достигнет целевого уровня, брокер отправит поставщику запрос на продажу. Но даже за такое короткое время стоимость актива может измениться, например, до 310 пунктов. Таким образом, цена фактического исполнения будет составлять 310, заявленная – 308, а проскальзывание – 2 пункта. Справедливости ради нужно сказать, что приведенные примеры для Sell и Buy Stop Limit ордеров, это лишь одни из многочисленных вариаций. Положение Stop заявки можно располагать в любом месте, как выше, так и ниже рынка, и как выше, так и ниже отложенных заявок. Stop уровень является лишь дополнительным условием, при выполнении которого будет выставлен отложенный приказ на покупку или продажу.

Почему нужно всегда устанавливать ордер стоп-лосс

При этом SL можно выставлять как для шорта, так и для лонга. Хотя принцип работы этих заявок и выполняемые ими задачи совершенно противоположные. Поэтому сейчас мы подробно рассмотрим Тейк профит, что это такое на бирже. Этот же подход к выставлению стопов наблюдается во всех торговых стратегиях. Выявить мощные линии ПС возможно и самостоятельно (предшествующие локальные минимальные и максимальные значения), либо при использовании индикаторов уровня.

Как правильно выставлять уровень безубытка?

Каждая свеча показывает, как изменялась цена в течение заданного промежутка времени (таймфрейма). Стоп-лосс может (и должен) быть использован в любых стратегиях для торговли на Форекс. Ниже я подробно разберу несколько стратегий и наглядно покажу, как выставить стоп-лосс в реальной рыночной ситуации.

Как использовать скользящий стоп–лосс

У каждого типа стопов (ментального и жесткого) есть свои преимущества и недоставки, но их следует рассматривать как своего рода страховку, защищающую капитал от серьезного ущерба. Это сложное решение, только путем проб и ошибок, оценки личных качеств или слабостей можно определить, что лучше. Если цена остается в пределах «физиологических» колебаний для данного периода, то цена может изменить свой курс в краткосрочной перспективе, делая сделку всегда восстанавливаемой. Это могут быть горизонтальные или динамические поддержки для бычьих стратегий, статические или динамические уровни сопротивления для медвежьих стратегий.

Какие есть способы постановки стопов

Допустим, трейдер изучил профиль рынка (показан голубым цветом) и составил план торговли на покупку, если цена опустится к важным, на его взгляд, уровням поддержки. Есть мнение, что эффективнее всего использовать тейк-профит в скальпинге, во время резких импульсных движений или во время торговли в диапазоне. Во время трендового движения заранее установленный тейк может уменьшить возможную прибыль. Только в некоторых случаях это будет рыночный ордер, а в некоторых — лимитный ордер.

Данный пример показывает, насколько важно правильно определить уровень SL и TP. Ошибка здесь может даже успешный трейд превратить в убыточный. При этом торговля без уровней ограничения прибыли и убытков также недопустима. Подобный трейдинг однозначно приведет к потере контроля над риском и сливу депозита.

Многие не справляются с быстрыми действиями рынка, проигрышной ситуацией, не в состоянии сосредоточиться на торговом плане перед торговой сделкой. Это приводит к размытым решениям, которые мешают придерживаться первоначального ментального стопа. Во многих случаях он оказывается очень далеко от изначально запланированного, что приводит к большему убытку, чем ожидалось.

Stop Loss – это вид биржевой заявки в торговом терминале, который выставляется трейдером с целью ограничения возможных убытков в случае, если произошел разворот рынка против открытой позиции. Другими словами, Стоп Лосс является неотъемлемой частью правил управления рисками на валютном рынке. Он защищает торговлю и позволяет закрыть убыточную сделку с заранее запланированным размером убытка при развороте цены против нее. Таким образом данный приказ позволяет трейдеру управлять собтвенными рисками – он будет знать свои максимальные потери заранее, если не забудет выставить стоп-ордер. Установка стоп лосса по времени больше подходит для среднесрочных позиций. Если цена долгое время находится вблизи определенного уровня поддержки или сопротивления и не может его пробить, то приказ закрывает позицию трейдера.

Ваша позиция будет автоматически ликвидирована, когда цена достигнет вашего стопа. В таком случае также неплохим решением может быть трейлинг стоп-лосс, ведь гибкая стоп-цена автоматически растёт вместе с рынком. Трейдеры используют стоп-лосс ордера (англ. остановить потери), чтобы предотвратить потерю денег на открытой прибыльной сделке. Этот железобетонный метод, пожалуй, самый верный и логически обоснованный из всех перечисленных, ведь если цена пробивает сильный уровень, то это, как правило, всерьёз и надолго.

Ордер Stop Loss считается неким стандартом в отношении вопроса о предотвращении и сокращении убытков на Форекс, поэтому его активно используют в различных торговых стратегиях. OI растет, когда трейдеры открывают новые позиции и падает, когда трейдеры закрывают позиции. Закрытие позиции может быть вызвано стопами, тейками и рыночными ордерами, отправленными вручную. Сам по себе открытый интерес не показывает, какие ордера сработали на рынке. Трейдеру надо учитывать текущую тенденцию, психологию рыночных игроков и значимые уровни поддержки/сопротивления.

Различают несколько видов стопов, основными являются стоп лосс и stop limit. Отличие стоп лосс от стоп лимит заключается в том, что стоп лимит срабатывает не по рыночной цене, а по точно заданной трейдером. На рисунке выше графически изображен принцип работы отложенного приказа Бай лимит. В момент создания ордера цена располагается на уровне желтой линии. При этом трейдер предполагает, что движение вниз будет продолжаться недолго и вскоре сменится восходящим трендом.

Нет сомнений, что одним из самых важных качеств трейдера является умение управлять своими убытками – это и есть прямое назначение ордера StopLoss. Рыночные приказы стоит использовать в случаях, когда текущая стоимость актива позволяет получить максимальный профит от сделки. Если же рыночная цена не совсем устраивает трейдера и движется в противоположном направлении, следует поставить лимитную заявку. После разворота и достижения заданного уровня она откроет позицию в наиболее выгодный момент. Он устанавливается выше актуальной цены, когда ожидается дальнейший ее рост. В момент, когда стоимость актива увеличивается до определенного заранее трейдером уровня, происходит открытие длинной позиции.

Если вы отвязный биржевой трейдер, вам наверняка потребуется выставить стоп-лосс в Quik — терминале, который часто используется при торговле на ММВБ. Для того чтобы выставить стоп-лосс для открытой позиции, нужно перейти в “портфель”. Вторая часть — выбор цены, по которой трейдер согласен заключить сделку после того, как получил сигнал на вход.

Если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, значит и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без выставления стоп-приказа. Был сильный уровень сопротивления, затем его пробой на повышенных объёмах. Перед открытием сделки, ставим стоп-лосс уже за уровень поддержки около предыдущего минимума.

При этом всегда следует помнить, что стоп-ордера не являются надежной защитой — они могут быть подвержены проскальзыванию, рыночным условиям или отсутствию ликвидности. Как и в случае с любой другой торговой стратегией, прежде чем начать использовать стоп-ордера в своей торговле, обязательно проведите собственное исследование. Этот тип ордера часто используется для выхода из длинной позиции по активу.

И вместо того, чтобы прекратить свои потери, вы продолжаете ждать подходящего момента и дальше. Стоп-лосс нужен в случае ошибки при выборе торгового направления или при непредвиденном развороте ценового движения. Это говорит о том, что трейдер, произведя правильный анализ рыночной ситуации, может заблаговременно распределить размер возможных потерь в случае неожиданных негативных явлений на рынке. С помощью стоп-ордеров вы можете исключить эмоции из процесса принятия решений, что позволит вам избежать принятия неверных, импульсивных решений, приводящих к убыткам. Важно понимать, что стоп-ордео не может гарантировать исполнение именно по той цене, которая была установлена. Такие факторы, как ликвидность рынка и резкие изменения цен, могут помешать исполнению ордера в соответствии с первоначальными планами.

Тейк профит – ордер фиксации прибыли, стоп лосс – ордер фиксации убытков. В точках 1, 2 и 3 открытый интерес снижается — значит, трейдеры закрывают позиции. Часть из них закрывает позиции с прибылью, а другая часть закрывает позиции с убытком.

Следующей особенностью является привязка трейлинг-стопа к торговому терминалу. То есть, функция трейлинг стоп будет активна только при включенном терминале. Если вы закроете терминал, ваш стоп-лосс уже никто никуда двигать не будет. Перенос ордера стоп-лосс может осуществляться трейдером как вручную, так и с использованием встроенной в терминал функции трейлинг-стоп. При выставлении ордеров стоп-лосс и тейк-профит следует помнить еще одну очень важную деталь – спред.

Это означает, что исполнение сделки произойдет по лучшей из возможных цен, что может немного отличаться от цены стоп-лосса из-за рыночных условий на момент активации приказа. Когда цена актива достигает этого уровня, активируется стоп-приказ на продажу, который позволяет избежать дальнейших убытков. Таким образом, если цена пойдёт против вас, произойдёт автоматическое закрытие позиции по той цене, которую вы установили. Всё потому что тейк-профит ордера созданы, чтобы помочь трейдерам зафиксировать прибыль.

Основной же сложностью является верный выбор типа заявки и опыт в работе с системой из нескольких ордеров одновременно. Здесь трудно что-то посоветовать, кроме как оттачивать навыки использования разных ордеров на живом рынке. Сделать это можно бесплатно и ничем не рискуя, на демо счете LiteFinance. На графике выше мы видим, что рынок пошел по первому сценарию.

Его устанавливают при открытии сделки и держат там (или иногда перемещают вверх, чтобы был безубыточным, когда рынок идет не в пользу трейдера). Основная идея в том, что стоп-лосс не реагирует на рынок, ему позволяют работать, пока сделка не будет закрыта. Но, учитывая, что каждый финансовый актив движется по-разному в определенный промежуток времени – это плохая идея. Потому что на самом деле цена не появляется в книге до тех пор, пока не достигнут стоп, и только в этот момент цена входит в лимитный режим, где она затем будет исполнена.

Но сначала надо понять, что “шалость удалась” — в результате “охоты за стопами” цена должна сначала уйти в нужную сторону (мой вариант – уход цены за ближайший локальный разворот). А уже после этого можно задуматься о том, чтобы самим зайти в сделку. В случае нисходящего пин-бара осуществляется вход на продажу. Цена закрытия была ниже цены открытия, а длинный хвост направлен вверх. В случае восходящего пин-бара осуществляется вход на покупку. Цена закрытия должна быть выше цены открытия, а длинный хвост направлен вниз.

Во-первых, при выходе значимых для рынка новостей его может ждать та же участь, что и скальпера. Цена может улететь на расстояние в 2-3 и даже в 10 раз большее, чем запланировано торговой системой. Допустим, среднесрочный трейдер не будет пользоваться стоп-лоссами. При покупке EUR/USD по 1,32000 объемом в 0,1 лота трейдер хочет выставить стоп-лосс в размере $5. Если среди читателей есть любители сложностей, крайне рекомендую присмотреться к расчету стопа в денежных единицах.

То есть, проще говоря, трейлинг стоп тащит за собою стоп-лосс, но никогда его от себя не отодвигает. Как правило, трейлинг стоп используют в трендовых стратегиях при необходимости сохранения уже имеющейся прибыли, хотя его применение возможно при любой торговой тактике. Например, открыта длинная позиция в паре EUR/USD со стоп-лоссом 1,1150 и тейк-профит 1,1230. Соответственно, тейк-профит сработает при достижении ценой отметки 1,1232, а стоп лосс – при достижении ценой уровня 1,1152. С технической точки зрения, постановка ордера стоп-лосс зависит от сильных уровней поддержки и сопротивления.

Многие начинающие и не очень трейдеры, игнорируют выставление стопов, перебирают с рисками и в один «прекрасный день» теряют большую часть своего капитала. Когда ATR находится на низких значениях, на рынке затишье и формируется боковик – это идеальный момент для открытия сделки и выставления короткого стоп-лосса. Это позволяет более или менее рассчитать потери (при правильном выборе стоп-цены), а трейдер благодаря этому может чуточку больше наслаждаться жизнью и не торговать на эмоциях.

Для того, чтобы разобраться, что такое стоп лосс в трейдинге, стоит обратиться к буквальному переводу с английского языка. Действительно, трейдеры ставят стопы для минимизирования убытков, так как это защитный приказ, закрывающий сделку, если цена идет в противоположном направлении. Использовать stop можно и для защиты прибыльных трейдов, когда ордер выставляется в плюс. В статье речь пойдет о видах стопов и стратегиях их применения. Рассмотрев лимитные ордера, Стоп лосс, тейк профит и стоп лимит простыми словами, мы можем прийти к однозначному выводу, что отложенные заявки необходимы для успешной торговли.

В противном случае есть риск, что трейдер, охваченный тревогой, закроет свою позицию еще раньше. То есть еще до фактического достижения установленного стоп-лосса. Стоп-лосс, основанный на технических уровнях, использует статические или динамические уровни поддержки и сопротивления для определения наиболее подходящего уровня, который аннулирует текущую сделку. Очевидно, что маневр перевернутых частей также функционален для торговли в короткой (марже).

Формально должен выставляться противоположный отложенный ордер на открытие позиции (стоп-заявка) с тем же объемом, что и открытая ранее сделка, в результате чего и произойдет ее закрытие. Необходимость стопа в торговле диктуется непредсказуемостью рынка. Один из возможных вариантов — цена пойдет не в нужную вам сторону. Функционально стоп-лосс — это приказ, ограничивающий возможный убыток трейдера. При ее достижении будет выставлена заявка с заданными трейдером параметрами на покупку или продажу. Когда цена снизится до установленного уровня, произойдет открытие шорта.

Он дает трейдеру большую гибкость, которая соответствует его стилю торговли, когда можно вносить коррективы в соответствии с изменяющимися рыночными условиями. Но требует глубокого понимания ценового действия, чтобы иметь возможность правильно использовать эту гибкость. Любой, кто приходит с ордером с движением цены (повышение бида или понижение аск), становится рынком с этой стороны. Если финансовый актив ликвиден, в книге заявок могут быть сотни или даже тысячи заявок в непосредственной близости от текущей цены – и каждая заявка на 100 или 1000 акций.

А между тем, грамотный выход из позиции (как с прибылью, так и с убытком) это та основа, на которой в конечном итоге строится успех трейдера. Не менее важен тот факт, какой частью своих денежных средств готов рисковать в той или иной сделке участник рынка. Или ниже, ваш ордер автоматически сработает и продаст ваши акции. Это ограничит ваши потери и поможет избежать дальнейшего падения цены акции. Stop-limit ордер — это гибридный тип ордера, сочетающий в себе характеристики как лимитного, так и стоп-ордера. Когда этот тип ордера срабатывает при определенной стоп-цене, он активизируется, если цена достигает предельной цены или, возможно, лучшей цены, чем установленная предельная цена.

Если уровень трейлинг стопа будет слишком маленьким, высока вероятность того, что ордер будет закрыть при малейшем ценовом шуме. Эффективным применением лимитного ордера может быть предсказание прибыли, которую трейдер намеревается получить перед закрытием позиции. Для ограничения потенциальных убытков при открытии позиции трейдер выставляет ордер StopLoss. Для этого ордер стоп-лосс переносится на уровень открытия сделки. Термин указывает на достигнутый уровень цены, при котором трейдер автоматически выходит из рынка.

На Binance есть опция ордера под названием OCO (One Cancel the Other/один отменяет другой), которая позволяет одновременно устанавливать стратегии тейк-профит и стоп-лосс. Как только одна заявка частично или полностью исполняется, оставшаяся аннулируется. Финансовые рынки невозможно предсказать и любой трейдер, независимо от его опыта, может оказаться на неправильной стороне движения. Таким образом, стоп-лосс – полезный инструмент для всех операторов финансового рынка.

Среди трейдеров нет единого мнения по поводу использования стоп-лоссов и тейк-профитов. В этой статье мы простыми словами объясним, что такое стоп-лосс и тейк-профит, а также – как их использовать в ATAS. Даже лучшая торговая стратегия периодически дает ложные сигналы, и открытие сделок с этими сигналами приводит к убыткам. Stop loss помогает свести эти потери к минимуму, что позволяет трейдеру быстро компенсировать потерянные средства и снова получить плюс.

Защитой от этого явления может быть выставление стопа не по рыночной, а по лимитной цене. Долгосрочный инвестор принимает решение о покупке или продаже актива совсем из других соображений. Для него важны фундаментальные показатели компании, развитие отрасли или рынка в целом. Он собирается годами владеть ценными бумагами, получать дивиденды. Снижение цены инвестор рассматривает как возможность докупить хорошие акции на просадке и заработать повышенную прибыль в будущем. В российском трейдерском сленге можно услышать такие выражения, как “поймал лося”, “закрыл по стопам” и другие вариации.

Иногда стоп-лимитные ордера используются, если цена упадет ниже лимита, инвестор не хочет продавать и готов ждать, пока она поднимется до лимитной цены. Например, трейдер решает купить акцию по гипотетической цене 200 и устанавливает стоп-лосс на уровне – 5%. Это означает, что если рынок пойдет в противоположном направлении, позиция закроется с убытком в размере 10 (цена упадет до 190, убыток составит 5% от суммы вложений, инвестиция будет закрыта брокером). Но есть и более простой, интуитивно понятный способ установки уровня ограничения убытка на уже открытой позиции. Для этого, прямо на ценовом графике, просто зажмите зелёную штрихпунктирную линию соответствующую вашей открытой позиции, левой кнопкой мыши и не отпуская её, тяните на необходимое расстояние. То есть, другими словами, если вы открыли позицию исходя из какого либо сигнала (паттерна, пробоя уровня и т.п.), то её не имеет никакого смысла держать после того, как этот сигнал окажется ложным.

Трейлинг стоп не устанавливается в конкретной ценовой точке. Он привязан к текущей котировке – например, установлен на расстоянии 20 пунктов. Брокер обязуется закрыть сделку по определенной цене и берет на себя все риски, связанные с волатильностью.

Размещение ордера на основе волатильности позволяет ценам «дышать», избегая преждевременной остановки из-за временных неблагоприятных ценовых движений. Определенно можно сказать, что когда трейдер решает открыть стоп-лосс, он готов рискнуть какой-то суммой денег в данной сделке. Установка слишком маленького стоп-лосса грозит трейдеру потерей шансов получить хороший результат, так как большинство сделок будут закрыты, ещё до того, как они смогут принести прибыль. Если инвестиции не идут так, как ожидалось, и достигают стоп-лосса, нужно спокойно принять это. Большая ошибка, когда трейдер смещает стоп-лосс так, чтобы на него не повлияла цена, если что-то пойдет не так.

Однако новички биржи Форекс, не до конца понимают, что такое stop loss и почему его нужно выставлять. В статье рассмотрим что значит, как поставить и как работает защитный ордер. Трейлинг стоп начнет двигать стоп-лосс только после того, как цена пройдет установленное вами количество пунктов. До этого момента терминал не будет предпринимать никаких действий.

Если цена совершит резкий скачок на несколько пунктов, то стоп лосс прыгнет. Сделка закроется только на уровне, до которого котировка подскочила. Это означает, что трейдер теряет на несколько пунктов больше, чем допускал в соответствии с торговым планом.

Приказ храниться на сервере компании брокера, поэтому держать терминал включенным для его срабатывания нет необходимости. Стоп-лосс и тейк-профит – два основных инструмента в арсенале трейдера. Их умелое использование помогает зарабатывать даже на таком непредсказуемом процессе как ценообразование.

Они экономят много времени в руках опытных трейдеров, позволяют контролировать риски потерь и грамотно управлять средствами на балансе. Трейдер перед открытием сделки должен определить для себя, сколько он готов потерять на инвестициях, для этого есть калькуляторы доходности и убытка. Также можно использовать скользящий стоп, чтобы забрать максимальную прибыль с трейда, но к нему нужно приноровиться, разобраться с тем, как его настроить и правильно использовать. Мы разобрались, как установить стоп лосс, какие есть стратегии для его использования. Теперь поговорим о ключевых ошибках трейдеров при работе со стопами.

Позиция на продажу будет закрыта по stop-loss, если цена будет повышаться после входа в рынок. Этот ордер нужен для фиксации прибыли при достижении графиком заданного ценового уровня. Золотое правило трейдинга – всегда определять цели для каждого трейда. Чтобы не проворонить долгожданный момент, когда цена достигает запланированной цели, и служит тейк профит. При выполнении этой заявки выставляется противоположный ордер.

В терминале МТ4 можно установить стоп-лосс, как при открытии позиции (что я настоятельно рекомендую делать), так и после этого, путем модификации ордера. Фиксированный ордер предполагает установку на определённом уровне без дальнейшего его автоматического переноса вслед за ценой. То есть, вы конечно можете переставлять ордер в ручном режиме, передвигая его в сторону безубытка, но автоматического скольжения вслед за ценой, как в следующем варианте не будет. Открывая позиции и выставляя Stop Loss вы можете воспользоваться локальными минимумами/максимумами. Довольно логичный уровень выставления стоп-лоссов, потому, что такие уровни означают цены, где продавцы и покупатели действовали соответственно. Наверное, каждый из нас вспомнит ситуацию, когда сделка шла в убыток, а вы сидели и с надеждой смотрели в монитор, ожидая, что она выйдет из минуса и пойдет в сторону прибыли для вас.

По умолчанию ATR рассчитывается на отрезке в 14 свечей, но внутри дня на таймфрейме H1 лучше использовать значение 24, что равно количеству часов в сутках. Во всех остальных случаях можно применять стандартное значение 14, оно устанавливается по дефолту. Чтобы не определять, где поставить стоп-лосс самостоятельно, можно использовать технические индикаторы. В таком случае процесс немного более трудоёмкий чем при “традиционном” использовании стоп-лоссов. Как видите, сразу под объёмом открываемой позиции есть поле «Стоп Лосс», в которое и нужно вписать нужное значение.

В заключение следует отметить, что стоп-ордера являются мощным инструментом в арсенале любого трейдера или инвестора, стремящегося обеспечить прибыль и снизить риск. Хотя вы можете правильно использовать стоп-ордера и управлять риском, иногда вы можете столкнуться с некоторыми потенциальными рисками, которые присущи открытию стоп-ордера. Основной риск здесь заключается в том, что стоп-лосс может быть активирован при кратковременном колебании цены, что приведет к потенциальным убыткам.

Для установки трейлинг стопа на МетаТрейдере 4, следует открыть меню и выбрать строку сделки. Обычно скользящий SL или трейлинг-стоп применяется в трендовых ТС на Forex, если необходимо сохранить имеющуюся прибыль. Однако это не является правилом, трейлин-стоп можно использовать в любой стратегии. Достаточно много трейдеров, которые не используют никаких методов стоп-лосса. Но для работы без стопа нужно иметь строгое руководство по альтернативному управлению рисками. Обычно это связано с очень низким кредитным плечом (или даже с отрицательным).

Особенно на хаотических, нестабильных рынках, таких как рынок криптовалют, стоп-ордера иногда могут быть активированы по цене, отличной от той, которую вы планировали. В этой статье мы расскажем все, что вам нужно знать о стоп-ордерах. Вы узнаете, что они из себя представляют, как они работают и почему они важны для вас, трейдера или инвестора, который хочет управлять риском в меру своих возможностей. Плюсом является сохранение времени трейдера, но огромный минус заключается в том, что снижение волатильности обычно предшествует сильному импульсному движению. Выйдя из рынка по стопу по времени, трейдер рискует упустить выгодную сделку.

В сущности, величина ордера стоп лосс на бирже представляет собой сумму, которой участник биржевой торговли может рисковать, открывая сделку. При открытии позиции риск всегда равен 100%, однако, предельно допустимый уровень риска не должен превышать 5% от суммы, находящейся на трейдерском счете. С технической точки зрения стоп-лосс – лимитный ордер на покупку или продажу, направляемый брокеру одновременно с уровнем входа в сделку.

В процессе падения одна из свечей пересекает уровень открытия позиции. Прелесть отложенных ордеров в том, что их можно выставлять неограниченное количество. Чтобы подстраховаться от сюрпризов рынка на случай реализации сценария преждевременного разворота я выставил отложенный Buy Stop ордер немного выше рынка. Чтобы не дежурить днями и ночами у экрана, он устанавливает лимитный приказ на покупку на уровне $1720 за акцию.

Чтобы окончательно разобраться, в Бай лимит и Бай стоп, нужно понять разницу между ними. Отличия Buy limit и Buy stop заключаются в открытии последнего при наличии предположения о продолжении тренда. А лимитный приказ нужен, если предполагается скорый разворот тренда. Отложенный ордер – это рыночный приказ, который исполняется при выполнении определенных условий. К примеру, трейдеру не обязательно сидеть днями и ночами у монитора, чтобы вручную открыть позицию Buy. Вместо этого он может выставить отложенный приказ, который автоматически откроется при достижении нужной цены.

Например, при покупке 100 акций AAPL по цене $163, стоп-лосс акции будет выглядеть как приказ на открытие продажи 100 штук AAPL по цене $160. Cтоп-лосс — это не какой-то аналог “страховки”, а  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ часть торговой стратегии. Затем необходимо добавить стоимость, по которой приказ будет исполнен. И при необходимости указать цели и уровень допустимых убытков. Затем произошел разворот вверх (зеленая стрелка), что привело к пересечению Стоп лосса, обратного выкупа позиции и фиксации убытков. Бай/Селл Стоп следуют единой логике, только в случае с Селл, положение текущего рынка выше ключевого уровня и ожидается пробой вниз.

Фиксированные стопы целесообразно выставлять на рынках с большой волатильностью, чтобы их не выбило случайными ценовыми колебаниями. Несмотря на порой спорное положение Stop Loss, как явления на Форекс, переоценить его роль в сохранности денежных средств не представляется возможным. После того, как канал сформировался, уменьшается вероятность, что цена выйдет за его пределы, и это говорит о том, что необходимо разместить стоп-лоссы над и под каналом. Не говоря уже о том, что большая часть риска в торговле связана с принятием решений, основанных на жадности или страхе. Рассмотрим, как работают стоп-лосс и тейк-профит в торгово-аналитической платформе ATAS. В таком случае самый сильный депозит может превратиться в «пыль» с суммой ноль на счете.

Наиболее простой способ выставления стоп-приказа – на локальном минимальном или максимальном экстремумах, которые являются точками разворота тенденции. Устанавливать Stop Loss лучше на несколько пунктов ниже минимального значения или выше максимального. Stop Loss позволяет участникам биржевой торговли минимизировать риски в случае технических неполадок. Если в результате влияния каких-либо условий цена не дошла до TP, в следующий раз, посмотрев на сделку, вместо планируемой прибыли можно успеть зафиксировать остатки. Это в лучшем случае, а при худших условиях можно получить убыток по SL.

Теперь этот приказ находится на его сервере и будет исполнен вне зависимости от того включен ли ваш компьютер и есть ли у вас соединение с интернетом. На форумах можно найти десятки, даже сотни историй о том, как трейдер, не поставивший стоп, очень сильно пожалел об этом. Александр Шишканов имеет несколько лет опыта работы в крипто- и финтех-индустрии и увлечен изучением технологии блокчейн. Александр пишет на такие темы, как криптовалюта, финтех-решения, торговые стратегии, развитие блокчейна и многое другое.

Это зависит от волатильности торгуемой валютной пары, используемого таймфрейма и вида торговли. Как правило, каждый трейдер подбирает для себя эти уровни самостоятельно, опытным путем, используя уровни Фибоначчи, фракталы, уровни Пивот или любой другой технический инструмент. Цена в любой точке может пойти как вверх, так и вниз — это закон рынка. Если трейдер не использует стоп-лосс, то он пытается “обойти” этот закон, надеясь на лучшее.

Они могут рассматривать временные падения как возможности для дополнительных инвестиций, а не как риск потерь. Time to trade На блоге Вы найдете статьи и полезную информацию, о том как зарабатывать на финансовых рынках по авторской стратегии. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более. Используя функцию трейлинга, трейдер обезопасит себя от чрезмерных потерь и защитит часть прибыли.

Условия размещения стоп ордера должны быть прописаны в алгоритме каждой профессиональной стратегии. В противном случае эту стратегию нельзя считать завершенной. Как уже говорилось выше, особенностью трейлинг стопа является то, что стоп-лосс двигается за ценою только при ее движении в нужном направлении.

Однако ставить stop loss с такой жесткой привязкой и игнорировать объективную ситуацию на рынке не всегда разумно. С одной стороны, стоп-лосс – это хороший инструмент управления рисками в опытных руках. На форумах не снижается активность трейдеров, которые терпят большие убытки из-за несрабатывания стопов. В большинстве случаев, они виноваты сами, но случаются и косяки брокеров. Инструмент снижения потерь не так прост, как кажется на первый взгляд, поэтому нуждается в тщательном изучении. Его часто рассматривают еще с одним – тейк-профитом, который ограничивает не убыток, а прибыль.

Он формируется с указанием действия, которое необходимо совершить, объема сделки, стоимости актива и других параметров. В первом случае вы точно получите товар по фиксированной стоимости, а во втором – можете сэкономить на покупке или сделка сорвется. Здесь отложенные ордера выступают в роли инструмента для торга.

Если копнуть глубже — трейдер боится, что за его стоп-лоссами кто-то там будет охотиться ПОСТОЯННО. Забегая вперед, скажу, что этот страх сам собой уходит после тестирования ЛЮБОЙ стратегии на форекс-тренажере — примерно 300 сделок спустя. Форекс от биржи или криптовалютного рынка в этом плане не отличается, т.к. Цена везде образует глобальные и локальные максимумы и минимумы.

Отметим, что спланировать такую сделку, в том числе с расчетом объема позиции, поможет инструмент рисования Short в платформе ATAS (как показано на скриншоте выше). Соответственно, для планирования покупок, можно использовать инструмент рисования Long. Допустим, трейдер увидел активность продавцов (ярко-красные кластера, отмеченные цифрой 1) при пробое трендовой линии (отмечена цифрой 2), которая является нижней границей зоны консолидации. И решил войти в позицию шорт в расчете на то, что цена совершит заметное движение вниз. Стоп-лосс и тейк-профит исполняются не сразу, а при определенных условиях в будущем. В то же время долгосрочные инвесторы, например, в фондовые индексы, могут не использовать SL, поскольку их стратегия основана на росте активов в длительной перспективе.

Термин «вынос стопов» используют трейдеры, стопы которых срабатывали точно на минимуме движения, а затем акции сразу же начинали двигаться вверх без них. Поскольку стоп-ордера поступают на биржу, маркетмейкеры могут видеть их у каждого и, якобы, иногда манипулируют ценой акций, чтобы активировать большое количество стопов и получить акции. Денежный стоп-лосс – тип ордера, основанный на денежном убытке, понесенном в данной сделке. Например, трейдер может принять решение закрыть позицию после того, как понес заранее определенные денежные потери. Конечно, нет никакой гарантии, что он будет выполнен, особенно если цена акции быстро растет или падает.

То есть, проведенная операция будет «срезана» до того, как он понесет большие убытки. Обычно именно на этом уровне и запускается маркет-ордер на продажу, который сразу же выполняется по ближайшей доступной цене..Лимитный стоп-ордер содержит дополнительную функцию “лимитной цены”. Название ордера в переводе с английского звучит как «остановить убыток».

Чтобы войти по удобной цене в лонг, он выставляет Buy limit на уровне синей линии. Риск данной сделки заключается в том, что рынок может не развернуться на ожидаемом уровне, а продолжить падение. На графике выше видно, что данный уровень был не самый лучший для покупки и прежде чем расти, цена EURUSD упала еще ниже. К примеру, после отскока цены от линии поддержки восходящего тренда, вы открываете длинную позицию, устанавливая тейк-профит у линии сопротивления, а стоп-лосс – ниже локального минимума. Допустим, вследствие каких-то факторов цена не дошла до вашего ордера тейк-профит. В следующий раз, взглянув на сделку, вместо ожидаемой прибыли, в лучшем случае, вы успеете зафиксировать ее остатки, в худшем – получите убыток по стоп-лоссу.

Точка стоп-лосса должна быть точкой, в которой первоначальная торговая идея (та, которая побудила открыть позицию) больше не соответствует действительности. Существуют основные правила, предлагающие разумно и прибыльно устанавливать стоп-лосс. При долгосрочных инвестициях стоп-лосс становится бессмысленным по той причине, что финансовые рынки растут в долгосрочной перспективе в результате глобального экономического роста. Используя кредитное плечо, особенно если оно высокое, небольшое колебание цены способно оказать существенное влияние на вложенный капитал. Поэтому стоп-лосс играет важную роль, помогая избежать слишком больших колебаний, способных привести к потере всех вложенных денег. В инвестициях стопы не нужны, так как инвестор покупает долю в бизнесе в ожидании будущих денежных поток и переоценки активов.

Таким образом, 10 тиков в желаемую сторону (на отскок вверх) принесут доход 125 долларов (без учета комиссионных). Соответственно, срабатывание стоп-лосс на 4 тика ниже точки входа будет означать убыток в 50 долларов. В классической торговой ситуации тейк-ордер будет находиться как минимум в три раза дальше от цены, чем стоп-ордер. Известные трейдеры вроде Александра Элдера или Ларри Вильямса настоятельно рекомендуют использовать стопы.

Если цена акции опускается ниже $47, ордер становится лимитным ордером. Если цена акции упадет ниже $45 до того, как ордер будет исполнен. Он останется не исполненным до тех пор, пока цена не вернется к $45. Все основные торговые платформы позволяют установить стоп-лосс, так что с этой точки зрения ограничений немного. Важно понять, как правильно его использовать, поскольку неопытные трейдеры применяют его нечасто, в то время как другие инвесторы могут злоупотреблять им в позициях, где этого следует избегать.

Например, если позиция была открыта после пробоя сильного уровня сопротивления, то какой смыс держать её после того как цена вновь откатится за этот уровень? В таком случае стоп-лосс рекомендуется устанавливать сразу за уровнем (на небольшом расстоянии, учитывающем текущую волатильность цены). Некоторые начинающие трейдеры не особо заморачиваются таким вопросом, как установка ордера ограничения потерь.

С другой стороны, допустим, у вас есть акции, которые растут в цене. Возможно, вы захотите открыть стоп-ордер на определенную ценовую отметку, если ее стоимость внезапно упадет, вы автоматически продадите ее по этой цене и получите гарантированную прибыль. Стоп-ордер — это открытый рыночный запрос на покупку/продажу актива или ценной бумаги, как только его цена достигает определенной точки, называемой «стоп-ценой».

Этот метод позволяет трейдерам удержать прибыль, в то же время защищая их от обратного движения рынка. Для простоты понимания, как выставить стоп лосс, рассмотрим два способа для терминалов MT4/MT5. Трейдер при открытии позиции выбирает значение уровня для stop loss и тейк профит, а только после этого вводит размер позиции и нажимает кнопку активации приказа. Защитные приказы используются трейдерами на разных рынках – для работы с криптовалютой или на Форекс. Мы уже разобрались, для чего нужен стоп лосс и зачем выставлять тейк профит, теперь поговорим о типах ордеров и стратегиях их использования.

По аналогии с Тейк профитом, при достижении установленного уровня ордер срабатывает, приводя к автоматическому закрытию позиции. Стоп-лосс и тейк-профит — это приказы брокеру автоматически закрыть сделку при достижении ценой определенного уровня. Подробнее зачем они нужны трейдеру, я рекомендую вам почитать в статье “Стоп-лосс и тейк-профит на форекс”. На графике желтой линией отмечена рыночная стоимость EURUSD. Непосредственно покупка производится немного выше из-за спреда (синяя черта). Зеленой стрелкой отмечено ожидаемое направление движения цены.

Чтобы установить стоп-ордер, вам нужно сначала иметь в учитывать цену для конкретного актива. Стоп-ордера устанавливают триггерную цену, которая при достижении ее рынком активирует рыночный или лимитный ордер. Ограничивать убытки можно переносом стопа в безубыток при достижении определенных уровней. Например, трейдер берет лонг позицию, размечает ключевые уровни сопротивления, и когда актив достигает второй отметки, передвигает стоп в плюс за первый уровень, уже ставший поддержкой.

Тейк профит устанавливается на расстоянии от открытой позиции по направлению движения графика. То есть в случае длинной позиции он будет установлен по более высокой цене, а в случае короткой – по более низкой. В момент пересечения одной из свечей Тейк профита происходит выход из рынка. Лимитный приказ на продажу выставляется в окрестностях предполагаемого разворота и срабатывает при выполнении двух условий. После того как бычий тренд исчерпает себя, происходит разворот.

Позицию всегда следует закрывать в тот момент, когда исчезают предпосылки, приведшие к её открытию.

В любом случае, важно применять торгую стратегию определенной эффективности. Точку стоп-лосса следует рассматривать как «точку недействительности» торговой идеи, с которой трейдер открыл позицию. Поэтому, когда цена достигает точки, это означает, что лучше выйти из позиции, чтобы не делать больше потерь.

Чтобы вы лучше понимали, что это Стоп, Лимит и разницу между этими ордерами в реальной торговле приведу еще один пример. Как только цена доходит до зеленой черты, позиция автоматически закрывается. Ожидая дальнейший рост цены BTCUSD, мы входим в рынок на уровне синей линии. Антагонические отличия Sell limit и Sell stop от Buy Limit и Buy Stop очевидны.

Ордер хранится на сервере брокерской компании, в связи с чем не обязательно следить за тем, чтобы терминал был включен. Он может осуществлять закрытие сделки сразу на полный объем, либо на один лот. Заявка противоположного назначения, которая выполняется для того, чтобы зафиксировать прибыль от сделки, называется тейк профит. Вся предпосылка стоп-лосса состоит в том, чтобы вывести трейдера из сделки, если рынок аннулирует сетап.

Второй ордер Buy Stop теряет смысл, и его нужно вовремя закрыть. У нас получилась простая торговая стратегия из двух ордеров. У настоящих профи такая система может состоять из 4 ордеров и больше.

Когда цена на актив достигнет установленного трейдером уровня, брокер автоматически отправляет заявку на продажу/покупку ценных бумаг. Если ликвидность у инструмента низкая, то до исполнения именно вашей заявки дело вообще может не дойти – в биржевом стакане будет много других заявок по той же цене и поступивших раньше. Трейлинг стоп (англ. Trailing Stop, «плавающий стоп») – представляет собою алгоритм управления ордером Stop Loss без активного участия трейдера. Трейлинг стоп позволяет уровню стоп-лосс двигаться за ценою, в случае ее движения в нужном направлении. Приведенный выше пример является оптимальным и не учитывает такой психологический фактор, как жадность. К сожалению, многие трейдеры, в погоне за прибылью, торгуют целым лотом при депозите в 1000 долларов.

Тейк профит полезен в случаях, когда инвестор уверен в том, что график достигнет определенного уровня. Затем движение в нужном направлении может продолжиться, а может произойти разворот. Предположим, что текущая цена актива составляет 400 пунктов и продолжает расти. При этом трейдер уверен, что вскоре произойдет разворот вниз. Чтобы не дожидаться начала медвежьего тренда, инвестор устанавливает Sell limit на уровне 410 пунктов.

На начальном этапе использование стоп-лосса поможет не только защитить депозит от больших убытков, но и заложить основы вероятностного мышления, позволяющего анализировать рынок более объективно. Трейдинг на рынке Форекс без стоп-лосса предполагает в первую очередь то, что человек пришел сюда за азартом и яркими ощущениями, чем за планомерным обретением профессионализма и прибыли. В действительности такое желание — не более чем разновидность страха перед убытком.

Сначала выбирается расстояние от текущей цены, на котором будет располагаться трейлинг-стоп. Как только цена отойдет от изначального стоп-приказа на это расстояние, трейлинг-стоп включится в работу, пододвигая защитный ордер по ходу ценового движения. “Трейлинг” происходит только когда рынок движется “куда надо”, то есть ОТ стоп-лосса, а не К нему. Возможно, что при достижении стоп-ордера (в примере выставленного на 114,155) цена не сделает откат до желаемого трейдером значения (в примере 114,135).

Ты можешь пользоваться им, сколько посчитаешь нужным, пока не решишь перейти на более продвинутый тарифный план, чтобы расширить доступ к инструментам ATAS. Надеемся, эта статья помогла тебе понять, насколько важно устанавливать стоп-лоссы. Универсальной стратегии для установки SL и TP не существует из-за уникальности каждого участника рынка. Аналогичным образом существуют разные подходы для тейк-профитов. В ATAS можно выставить не только отдельные ордера, но и связанные друг с другом OCO-ордера. OCO в переводе с английского значит “один отменяет другой” (One-Cancels-the-Other Order).

Рассмотрим подробнее на реальных примерах, как используются отложенные ордеры в Метатрейдер 4. Институциональные игроки имеют определенные торговые стратегии, в основном долгосрочные, хорошо обучены и опытны. Они не используют никакого кредитного плеча и могут себе позволить покрывать более широкие колебания, чем трейдер средней руки. Он вмешивается, когда сделка действительно невозвратная, это подтверждается техническим анализом, но его сложно практиковать.

Кроме отложенных ордеров, существуют заявки на немедленное исполнение. Если брокер согласен заключить сделку по указанной цене, происходит открытие позиции. Если же исполнить заявленный приказ невозможно, то брокер его отклоняет. И предлагает реквоту – актуальную цену актива с гарантированным исполнением. Чтобы этот ордер был исполнен, необходимым условием будет снижение цены до отметки в 115 или ниже. Чтобы заработать на таком трейде, цена должна пойти выше уровня открытия позиции.

Разница между рыночными и отложенными заявками заключается особенностях их выполнения. Первые исполняются немедленно, а вторые – при выполнении некоторых условий. Стоп-лосс – один из таких полезных инструментов во многих торговых программах. Но используют его по-разному, стараясь достичь одной цели – прибыльности. Ожидание в течение определенного периода времени, который должен был бы дать сделке достаточно времени, чтобы передохнуть, – это подход, который может сработать.

Во время восходящего движения происходит пересечение заданного уровня и последующее открытие длинной позиции. Он ограничивает потери в случаях, когда график начал двигаться в направлении противоположном прогнозируемому. Только последний устанавливает ограничения для прибыли, а Стоп-лосс – для убытков.

Стоп-лосс также должен быть «интеллектуальным», то есть расположенным в стратегических точках на наблюдаемом графике. В принципе, он должен находиться ниже (для лонг) или выше (для шорт) важных точек колебания рынка. Стоп-лосс, основанный на волатильности, можно считать наиболее «безопасным».

На графике, желтой линией отмечена рыночная стоимость EURUSD. В момент консолидации рынка непонятно будет ли расти цена дальше. Мы полагаем, что если рынок достанет до синей черты, то будет бычий сигнал, поэтому здесь установим Buy stop для открытия длинной позиции. Меню предлагает определенное число пунктов, кроме того, желаемый уровень можно установить самому. После того, как трейлинг-стоп выставлен, значение SL в строке сделки подсветится желтым, что свидетельствует о активации трейлинг-стопа. Stop Loss автоматически осуществляет закрытие сделки в момент, когда она достигает установленного параметра цены.

Это тоже бывает необходимо, особенно при сильной волатильности рынка и нежелании трейдера постоянно сидеть в торговом терминале. В меню можно выбрать предложенное количество пунктов или же задать его самостоятельно. После установки трейлинг стопа, значение стоп-лосс в строке сделки будет подсвечено желтым цветом. По сути, размер стоп-лосс – это отражение суммы, которой трейдер готов рискнуть в открытой сделке. Входя в рынок, как говорят трейдеры, «на всю котлету», риск, естественно, составляет 100%.

В MT5 выставление стоп-лосс ордеров происходит в окне открытия позиции. Сначала необходимо выбрать “новый ордер” а затем задать ценовое значение, на котором вы хотите разместить приказ о закрытии. Если трейдер намерен войти в рынок только на откате — например, по цене 114,135 вместо 114,155 — то на эту цену (114,135) ставится лимитный ордер. Stop Limit – это отложенная заявка, которая устанавливается перед предполагаемыми разворотами рынка. Когда график достигает указанного лимита, происходит вход в рынок.

Но хочет подстраховаться на случай, если ситуация будет развиваться по медвежьему сценарию. Для минимизации убытков он устанавливает Стоп лосс на уровне 400 пунктов. После того как график пошел вниз и достиг ограничения, происходит автоматическое закрытие сделки с фиксацией убытков в размере 100 пунктов.

Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). При этом вы будете сразу видеть уровень убытка (при срабатывании ордера) в пунктах и в долларах, что очень наглядно и удобно. Если позиция уже открыта, то Stop Loss можно установить, кликнув по ней правой кнопкой мышки в окне «Терминал». В выпавшем меню следует выбрать пункт «Модифицировать или удалить ордер». Допустим вы открыли позицию после завершения фигуры «Голова и плечи» (после того как очередная свеча закрылась ниже уровня шеи). В этом случае фигура потеряет весь свой смысл, если цена поднимется обратно за «линию шеи».

Во-первых, нужно не только уметь читать, но и правильно ставить индикатор. Во-вторых, необходимо уметь различать ложные сигналы, избегать ложных интерпретаций. Реальность такова, как и в большинстве вещей, – все зависит от обстоятельств, у каждой разновидности ордера есть свои плюсы и минусы. Некоторые из преимуществ и недостатков специфичны для определенного стиля торговли, другие – общие. Основная проблема со стоп-лоссами заключается в том, что они работают не в том направлении. Рентабельность капитала напрямую связана с тем, насколько дешевы акции.

Основная причина использования защитных ордеров в скальпинге не заключается в предохранении от больших и резких движений против открытой сделки. Просто без стоп-лоссов нельзя ни протестировать, ни выявить результативность ни одной стратегии, в том числе и краткосрочной. Далее требуется выбрать расстояние в ценовых пунктах, на котором будет находиться скользящий стоп-приказ по отношению к текущей цене. Представим, что другой трейдер (как это часто бывает на рынке), наоборот, продает по той же цене, 1,32000, а величина стоп-лосса по его позиции равна 100 ценовым пунктам. Фундаментальным фактором при выборе места для защитного ордера являются правила торговой стратегии.

Это автоматический ордер, который позволяет механически закрыть сделку, не принимая «субъективных» решений. Поэтому отложенный ордер рассматривается, как удобный инструмент биржевой торговли, экономящий время и предоставляющий защиту от предполагаемых убытков. Для онлайн-торговли стоп-лосс рассматривается, как дополнительная защита на случай плохого интернет-соединения или перегрузки сервера из-за внештатной ситуации. Инвестор должен управлять рисками за счёт распределения долей в инвестиционном портфеле.

Чтобы не дожидаться момента разворота, я установил лимитный приказ. Для этого в окне настройки ордера выбрал «Отложенный ордер». Обязательно выставил размер лота, SL, TP и цену, по которой приказ будет выполнен и позиция открыта.

Когда цена достигает выставленного уровня, заявка на шорт выставляется автоматически. Стоп ордер – отложенная заявка, которая выставляется на рынок при условии достижения рыночной ценой заданного трейдером стоп уровня. Как и на рынке, количество продавцов одного и того же товара с разными расценками отличается. Предположим, вы отправили провайдеру ликвидности ордер объемом 50 лотов. Поэтому оставшиеся 30 лотов будут исполнены по более плохой цене. Трейдер в этом случае получит проскальзывание, а его позиция будет открыта по усредненной стоимости.

Когда стоимость актива достигает уровня стоп лосса, позиция автоматически закрывается. Трейдер сохраняет оставшиеся деньги и приступает к разработке плана возврата потерянных средств. Трейдер сам назначает уровень убытка перед открытием сделки.

В статье разберем, что такое стоп-лосс простыми словами, зачем и кому он нужен, как его рассчитать и выставить. Чтобы посчитать стоп-лосс в пипсах, необходимо знать цену открытия сделки и цену постановки стоп-лосса. В сделках на покупку цена постановки стоп-лосса вычитается из цены открытия. В сделках на продажу цена открытия вычитается из цены постановки стоп-лосса. Краткосрочных трейдеров, торгующих таким образом, еще называют “скальперы”, потому что они стараются “снять” только маленькую часть ценового движения. И раз величина нужной им прибыли мала, то и стоп-приказы используются короткие — расположенные близко к цене входа.

Рынок динамичен и может поменять направление в любую минуту. Расплачиваться за ошибки приходится своими реальными деньгами. Имеет смысл подобрать для себя несколько вариантов SL и использовать тот, который лучшим образом снижает риски в конкретной сделке.

Чтобы разобраться в разнице между рыночными и лимитными ордерами — прочти статью про сведение ордеров на бирже. Существует различные способы и формулы рассчитать размер стоп лосса для каждой сделки. Если цена идет в противоположном направлении, и сделка становится убыточной, то защитный приказ sl помогает фиксировать минимальный убыток.

Технические трейдеры ищут способы тайминга рынка, а стоп-лоссы и стоп-лимиты применяются по-разному в зависимости от типа применяемых методов тайминга. Безусловно, сокращение убытков – навык, который приобретают трейдеры со временем, если цель состоит в том, чтобы достичь высоких успехов. Любой трейдер, решивший выйти на рынок, с уверенностью знает, когда входить и выходить из сделки, даже до открытия позиции в торговой платформе.

При достижении ценой заданного значения ордер будет исполнен по ближайшей доступной цене.Стоп-лимит ордер — это отложенный ордер с лимитным исполнением, который используется для закрытия сделки. В стоп-лимит ордере задается уровень его активации и диапазон цен, в пределах которого должно произойти исполнение. Если в пределах этого диапазона нет возможности заключить сделку, то ордер не будет исполнен. Установка Stop loss является эффективным решением для минимизации убытков.

Трейдеру важно правильно относиться к стоп-ордерам и уметь их использовать. Сработавшие стопы не делают трейдера неудачником, а его торговую стратегию ошибочной. Некоторые трейдеры используют ментальные стопы — то есть, позволяют убыткам расти.

Если торговая система не предусматривает условий для установки защитного приказа, воспользуйтесь универсальной стратегией. Определившись с техническими правилами постановки ордерf стоп-лосс , можно перейти к расчетной составляющей, вспомнив правила манименджмента, о которых и забывать-то категорически не рекомендуется. Стоп-лосс можно устанавливать для любых типов ордеров, в том числе и для отложенных. Восприятие каких-то рыночных движений как “охоты за стопами” — это не более чем предположение, а не объективная реальность.

• Преимуществом стопа по сравнению с ручным закрытием позиции является именно то, что все делается автоматически.
• Когда цена идет в противоположную сторону, спекулянт как завороженный смотрит в график и сидит наготове, чтобы ликвидировать ордер.
• Именно, определение начала новых покупок/продаж при помощи уровней поддержки/сопротивления помогает трейдеру размещать Stop Lossы правильно и эффективно.
• Это могут быть горизонтальные или динамические поддержки для бычьих стратегий, статические или динамические уровни сопротивления для медвежьих стратегий.
• Теперь этот приказ находится на его сервере и будет исполнен вне зависимости от того включен ли ваш компьютер и есть ли у вас соединение с интернетом.
• Для того, чтобы разобраться, что такое стоп лосс в трейдинге, стоит обратиться к буквальному переводу с английского языка.
• Поскольку стоп-лосс позволяет выйти из рынка, когда ситуация уже не восстанавливается, очевидно, что уровень цены должен быть установлен за пределами волатильности.

Если у вас активны стоп-ордера и цена актива упадет до определенной ценовой отметки, то он будет продан автоматически, таким образом, ваши потери будут ограничены. Трейдеры и инвесторы используют стоп-ордера для снижения риска, продавая инвестиции по определенной цене. Это делается для того, чтобы ограничить свои возможные потери или гарантировать, что полученная прибыль будет снята по определенной цене.

Маркет-мейкеры и крупные игроки знают об этом, поэтому часто их сбивают. Не каждый может постоянно следить за своими сделками, а стоп-лосс ордер – это удобный способ заставить рынок “работать на вас” в ваше отсутствие. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке.

Гарантированный вид работает так же, как базовый, но имеет отличие. При срабатывании гарантированного стоп лосса сделка всегда будет закрыта точно по цене, установленной трейдером. Основным недостатком такого вида является проскальзывание sl.

Лимитный ордер на покупку срабатывает после снижения стоимости, прохождения локального дна и разворота вверх. При пересечении установленного уровня происходит вход в рынок. По этой причине они устанавливают Stop Loss на оптимально допустимом для убытка уровне.

В идеале же, рекомендуемый уровень риска должен составлять 2-5% от депозита для каждой сделки. Стоп-лосс (Stop Loss) – это разновидность стоп-приказа (ордера), выставляемого трейдером с целью ограничить возможные убытки в ситуации, когда рынок пошел против открытой сделки. Стоп-лосс – это отложенный ордер с рыночным исполнением, который используется для закрытия сделки.

Они могут работать в сцепке со стоп-лосс ордерами, но важно правильно их установить на “нужной” цене – больше информации по ссылке. Если сделка выигрышная, и трейдер поставил стоп-лосс ордер, чтобы предотвратить потери, такой стоп-лосс ордер может двигаться вверх вместе с ценой, если та существенно повышается. Это позволяет трейдеру постепенно фиксировать всё большую прибыль, но в таком случае необходимо лично следить за ситуацией и ставить новый стоп-лосс ордер.

К примеру, цена может более-менее равномерно пройти 20п вверх от точки входа. На графике EURUSD фиолетовым овалом отмечено мое местоположение. Я наблюдаю очередную волну коррекции после неустойчивого роста и признаков на бычье движение у меня нет. Приказ на фиксацию убытков может быть выставлен, как при открытой, так и при наличии отложенной позиции.

Таким образом, в конечном счете, этот метод использует индикаторы. Жесткий стоп-лосс имеет преимущество функции «установи и забыл». Трейдер не отслеживает рынок в течение того времени, пока сделка открыта.

Используя их в своей торговой стратегии, вы можете значительно автоматизировать свою торговлю, избежать ошибок и ограничить риски. Это очень простая система ограничения убытков и в основном используется трейдерами, которые предпочитают технический анализ. Они размещают стоп-ордера либо для ограничения риска, либо для защиты части существующей прибыли в торговой позиции.

Ещё один метод предполагает, что трейдер уже вошёл в рынок через совершенную ранее покупку. Однако на этом этапе также можно воспользоваться преимуществами OCO. Очевидно, что установка слишком большого стоп-лосса также имеет негативные последствия, поскольку ожидаемые убытки могут быть чрезмерными. Позиционирование стоп-лосса на самом деле должно следовать логике.

Каждый из этих вариантов будет лучше работать с одними торговыми системами и хуже с другими. Мне больше нравится вариант с установкой стоп-лосса исходя из рыночной ситуации на графике. Эти действия ведут к одинаковому результату — выставлению цены, по которой исполнится стоп-заявка. Откроется окно параметров сделки, в котором есть возможность выставить защитный приказ теми же тремя способами. Давайте сравним тех, кто использует ордер стоп-лосс, со “свободными художниками”, работающими без него. Вторая неясность в том, КАКИМ ОБРАЗОМ цена может идти к предполагаемому значению.

Уровень потерь всегда привязан к определенной котировке (за исключением варианта по времени, этот случай будет обсуждаться позже). Безубыток (уровень безубытка, БУ) – перенос в открытой сделке ордера StopLoss на уровень цены открытия, после того, как цена пройдет в нужном направлении определенное количество пунктов. Когда вы знаете, что такое Стоп лимит на бирже, торговать становится намного проще. Ведь Buy stop limit можно использовать не только для отработки сценария отката, но и пробоя ключевых уровней. Для этого трейдеру лишь необходимо указать уровень лимитной заявки выше стоп цены. Ордер Стоп Лосс автоматически закрывает сделку в момент достижения ценой выставленного значения.

Скользящий стоп, или как ещё его называют трейлинг-стоп (от англ. trailing stop) имеет свойство двигаться вслед за ценой на заданном трейдером расстоянии. Трейлинг-стоп является функцией исполняемой на вашем компьютере, а потому для его работы требуется включенный торговый терминал. Помимо прочего, размер ордера Stop Loss, это чуть ли не единственный параметр, который трейдер, чисто объективно, в состоянии контролировать. Куда пойдёт цена никогда доподлинно не известно, получит трейдер прибыль или убыток – тоже не ясно, а вот размер вероятного убытка может быть вполне чётко определён размером стоп-лосса.

Следовательно, его оценка является необъективной, поэтому ни о какой стабильной прибыли в этом случае не может быть и речи. Я выставил трейлинг-стоп в размере 50 пунктов, и мой защитный приказ автоматически подтянулся ближе к текущей цене. Это отложенный приказ, закрывающий позицию в убыток, если события на рынке развиваются не по благоприятному для трейдера сценарию.

Существуют различные критерии для размещения стоп-лосса, хотя нет универсального или лучшего способа. Функция стоп-лосс в приложении Сбербанк Инвестор называется стоп-лимит. Выбираем нужный актив, нажимаем на кнопку продать, появляется страница, в которой указываем нужную функцию. Даже если это компании с большой капитализацией и брендами, известными всему миру, в финансовом отношении они остаются молодыми. Небольшое изменение в экономической среде (изменение центральных процентных ставок) может существенно повлиять на их цену.

На графике выше изображены все возможные варианты отложенных ордеров и принцип их применения. Для тех, кто делает первые шаги в биржевой торговле, сначала я расскажу о том, что такое ордер на бирже. Ордер или приказ представляет собой рыночную, ограничивающую или лимитную заявку на бирже о приобретении или продаже активов. Самое большое препятствие для исполнения ментальных стопов во время торговли – недисциплинированность.

Понятно, что за открытием позиции в том или ином направлении (длинной или короткой) стоит анализ (технический или фундаментальный), выполненный трейдером. Любая стратегия, реализуемая на финансовых рынках, статистическая или нет, имеет на довольно широком спектре операций результаты, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Многие инвесторы отменяют стоп-лимиты, если цена акции падает ниже лимитной цены, поскольку размещают они их исключительно для того, чтобы ограничить потери, когда цена падала.

Поэтому к тому времени, когда трейдер должен открыть сделку он должен знать идеальное место для выставления ордера. Именно следование такой простой истине превратило многих трейдеров в миллионеров, которые самолично убедились, как важно вовремя закрывать убыточные позиции. Для установки ордеров в уже открытой сделке нужно нажать ПКМ на ордер и внести значения SL и TP во всплывающем окне. Или сделать это сразу перед внесением размера ордера в заявке МТ4. Как только один OCO-ордер исполняется, второй автоматически отменяется. Трейдер может выставить связанные stop и take ордера и не беспокоиться о том, что какой-то из них останется в системе.

О том, как правильно ставить стоп лосс в трейдинге, как посчитать размер убытка для установки приказа, поговорим в следующем абзаце. Для этого метода используются разные индикаторы стоп лоссов, самым популярным является ATR (средний истинный диапазон). Трейдер смотрит значение индикатора на последней закрывшейся свече, умножает его на коэффициент от 2 и более, прибавляет к нему спред и полученное значение выставляет в качестве стопа.

В результате позиция в остатке выходит в ноль, а трейдер фиксирует разницу между ценой покупки и продажи в виде прибыли на своем балансе. Рыночные приказы применяются в случаях, когда трейдеру нужно моментально открыть позицию по текущей цене. Отложенные, такие, как Селл Лимит или Стоп лимит – выбор более опытных трейдеров и профессионалов. Такие ордера позволяют входить в рынок в наиболее удобные моменты, не дежуря перед экраном монитора. Большинство из тех, кто занимается торговлей на финансовых рынках, утверждают, что делают это, чтобы защитить свой капитал. Есть возможность переместить стоп-лосс на 10 пунктов выше, или на 10 пунктов ниже цены входа, но трейдеры по-прежнему предпочитают перемешать его на точную цену входа.

Правильно поставить стоп лимит поможет индикатор Стоп по волатильности. На графике он точками отображает уровни, за которые стоит прятать ордера. Во втором случае установить стоп в Метатрейдере можно на уже открытый ордер. Для этого нужно правой кнопкой мыши щелкнуть по ордеру и выбрать “Изменить”, после чего в открывшемся окне ввести нужное значение защитной заявки. Знакомы случаи, когда трейдер не ставит stop loss, но говорит, что закроет сделку при достижении определенной котировки.

План также включает условие ценового действия, чтобы сократить сделку (форма ментального стопа). Ментальный стоп стимулирует трейдера сосредоточиться на сделке, не отвлекаясь ни на что другое. Если жесткий «расслабляет», ментальный основан на концентрации и внимании, иначе можно пропустить важную информацию, которая следует между сделками. В тот момент, когда теряется концентрация, все выходит из-под контроля. Недостаток в том, что часто цена возвращаются в пользу трейдера после достижения стопа. Но важно сказать, что метод нельзя называть правильным или неправильным.

Этот тип ордера также размещается ниже текущей рыночной цены, автоматически срабатывая при падении цены актива до целевой цены. Независимо от того, хотите ли вы ограничить убытки или обеспечить прибыль, стоп-ордера — это именно то, что нужно вашей торговой стратегии. Рассчитайте допустимый процент убытка, приплюсуйте размер спреда и суточную волатильность актива, установите стоп лосс при открытии ордера или модифицируйте открытую позицию в МТ4.

Стоп лосс (сокр. sl) – это вспомогательный ордер, который устанавливается для защиты трейдера от серьезных потерь в конкретной сделке. При проскальзывании цены заявка удовлетворяется на худших условиях. Величина проскальзывания будет больше на неликвидном рынке и большом объеме заявки.

Полученные данные позволяют трейдеру вычислить уровень stop-loss, который будет выше текущей волатильности рынка и будет отличаться от отложенных ордеров других участников рынка. Трейдер может использовать лимитный стоп-ордер для большей гибкости торговли. Лимитные стоп-ордера работают так же, как и обычные стоп-лосс ордера, но прохождение стоп-цены запускает не маркет-ордер, а лимитный ордер. Как и тейк-профит ордера, стоп-лоссы можно устанавливать, чтобы зафиксировать прибыль по успешной сделке или чтобы предотвратить лишние потери по неудачной сделке.

Принцип стоп лосса на основе заранее определенного периода времени соответствует торговым сигналам, использующие моменты высокой волатильности. Хотя бы потому, что он учитывает индикатор технического анализа и ставит его в центр процесса определения стоп-лосса. Трейлинг-стоп реагирует на рыночные условия, то есть по мере изменения рынка меняется и стоп. Важно отметить, что это не просто перемещение стоп-лосса после открытия сделки, это означает, что он работает в соответствие с некоторыми заранее определенными критериями и с торговой стратегией. Устанавливая уровень стоп-лосса слишком далеко, трейдер рискует потерять много денег, если финансовый инструмент пойдет в неправильном направлении. В качестве альтернативы, устанавливая уровень стоп-лосса слишком близко к цене покупки, трейдер теряет деньги, поскольку они слишком рано выводятся из сделок.

Таким образом, можно установить цену покупки на низком уровне, возможно, с целью перехватить отскок. Однако если этого не произойдет, может случиться так, что цена буквально «взорвется» вверх. В этой ситуации понятно, что, войдя выше, заработаешь меньше, но, по крайней мере, окажешься в полноценном подъеме. В любом случае можно забрать прибыль с терминальной части этого события. Например, акции не упадут до цены стоп-лосс, но продолжат рост, и в итоге достигнут $50 долларов за акцию. Трейдер отменяет стоп-лосс ордер на уровне $41 и размещает стоп-лимит на уровне $47, с лимитом в $45.

Если вы считаете, что цена вашей акции вырастет до 60 долларов, вы можете разместить стоп-ордер на покупку по цене 60 долларов. Если цена актива достигнет 35 долларов, ордер сработает, и вы автоматически купите акции. Это может помочь вам извлечь выгоду из повышения цен, ограничивая при этом риск, который вы принимаете. Стоп-ордера позволяют трейдерам и инвесторам покупать и продавать товары без необходимости постоянно следить за рынком.

Рыночный ордер открывается, когда текущая ситуация позволяет получить ощутимый профит и чтобы не упустить момент, трейдеру нужно входить в позицию немедленно, на условиях текущего рынка. Начинающие трейдеры редко задумываются о том, насколько текущая рыночная цена является оптимальной. Это часто приводит к увеличению рисков и снижению потенциальной прибыли, поэтому опытные трейдеры применяют отложенные ордера.

И любой трейдер, брокер, который утверждает, что дает безрисковую стратегию, вводит в заблуждение. Одной из важнейших целей любого трейдера или инвестора является снижение или, по крайней мере, лучшее понимание риска, которому он подвергается. Если цена падает невероятно быстро, продажа может произойти по более низкой цене, но ваш стоп-ордер, по сути, гарантирует вам прибыль, которую вы получили до целевой цены.

Начитавшись страшных историй, трейдеры хотят “всех переиграть”, избежав гипотетической “охоты за стопами”. Если же цена пересекает внутренний бар в противоположную сторону (там, где установлен стоп-лосс) такой ордер лучше отменить и от сделки воздержаться. В идеале цена должна активировать ордер на открытие позиции во время формирования следующей свечи после внутреннего бара. Стоп-лоссы в дейтрейдинге, как правило, ставятся за значимые для данного дня точки на графике.

Однако за такую гарантию брокер назначает дополнительную комиссию. В статье речь пойдет исключительно про трейдинг, где риски потерь большие, а стоп-лосс – хороший инструмент их сократить. Для открытой сделки значение ордера StopLoss можно изменять посредством вкладки “Изменить/удалить ордер”. Ордер StopLoss может закрывать сделку либо на весь объем сразу, либо на 1 контракт (лот). Противоположной заявкой, основная цель которой – фиксация прибыли от сделки, является Take Profit. Стоп-лосс автоматически закрывает выставленную позицию по достижении заданного ценового значения.

Его миссия – просвещать людей о том, как эта новая технология может быть использована для создания безопасных, эффективных и прозрачных финансовых систем. Выбор стоп-лосса зависит от стратегии, идеального унифицированного варианта нет. Подписывайся на Youtube-канал, Facebook, Instagram, Telegram или X, где мы публикуем последние новости ATAS. Делись лайфхаками и обращайся за советами к другим трейдерам в Telegram-чате @ATAS_Обсуждения. После установки автоматически активируется бесплатный тариф START — тебе будут доступны торговля криптовалютами, а также базовый функционал платформы.

В первую очередь, если оператор акцентирован на установке стоп-лоссов на уровнях сопротивления, которые, как правило, остаются статичными из-за накопления ордеров в определенной точке. Стоп лосс должен быть устойчивым, или убыток не должен существенно повлиять на капитал, доступный для торговли. Как правило, по одной сделке он считается приемлемым, если составляет 1-2% доступного капитала.

Они работают по одинаковому принципу, но действуют в разных направлениях. Первая группа для трейдинга на падении рынка, а вторая используется при ожидании роста. Этот приказ предполагает покупку по более высокой цене при бычьем тренде.

Красной стрелкой отмечено предполагаемое движение цены после входа в рынок. Чтобы научиться правильно оперировать заявками, нужно раз и навсегда усвоить, что такое ордер в работе Форекс. Если совсем коротко, то это приказ на осуществление сделки с указанием конкретного действия – покупки или продажи актива. В зависимости от типа ордера, приказ может быть исполнен немедленно, либо при выполнении заданных трейдером условий.

Если же цена делает откат до лимитного ордера, сделка открывается по желаемой для трейдера цене. Buy stop устанавливается выше актуальной на текущий момент цены и активируется в момент, когда стоимость актива увеличивается до заданного трейдером уровня. Для его активации сначала нужно, чтобы график двигался вниз, а после произошел разворот вверх .

Приказ на покупку или продажу ценной бумаги или валюты срабатывает в том случае, когда цена пошла не в ту сторону, куда надо инвестору. Получается, что спусковым крючком является именно изменение котировок. Стоп-лосс (англ. stop-loss) дословно переводится как “остановить убыток”. В инвестициях он означает приказ брокеру закрыть сделку, если котировка ценной бумаги или валюты пошла не туда, куда планировал инвестор. Удалить трейлинг стоп можно через все то же контекстное меню. При нажатии на «Удалить все уровни» трейлинг стоп будет отменен для всех открытых ордеров, на которые он был установлен, при нажатии на «Нет», трейлинг стоп будет удален с выбранного ордера.

Финансовый рынок позволяет трейдерам контролировать свои риски. Ведь здесь есть инструмент, который поможет вовремя «унести ноги» с рынка, который пошел не в вашу сторону. И речь тут не о популярном сервисе «Риск-менеджер», а о стоп-лоссе. Основная потенциальная проблема со стоп-ордерами заключается в том, что они ненадежны.

Соответственно, ни о каком управлении рисками и ни о каких расчетах речь уже не идет. Тот же самый принцип постановки ордеров стоп-лосс используется во всех типах торговли. Определить сильные уровни поддержки и сопротивления можно самостоятельно (предыдущие локальные минимумы и максимумы) или используя технические индикаторы уровней. Сильный уровень поддержки или сопротивления цена с ходу вряд ли пробьет и высока вероятность отскока от него.

При образовании гэпа на бирже может получиться так, что установленной вами цены вообще не было. Брокер исполнит заявку по ближайшей к стоп-лоссу цене, а она может существенно отличаться от вашей. Чтобы этого не произошло, трейдеры закрывают позиции на выходные, праздники, а иногда и на ночь. Но разрывы могут произойти и внутри дня, например, после выхода плохих новостей. А так ли необходим стоп-лосс долгосрочному инвестору на фондовом рынке?

Чтобы не пережидать движение в 100 п против вас ради фиксации прибыли в 20п, также нужен стоп-лосс. Потому что далеко не факт, что цена развернется после этого пережидания. Кроме реальных рисков, профессионалы учитывают и альтернативные риски. В моем случае, это ситуация, при которой рынок не пойдет вниз до выставленного отложенного Buy Limit, а сделает разворот раньше и продолжит рост. При этом я рискую потерять лишь 350 пунктов против потенциальной прибыли в 2000 пунктов.

Так как они потеряли возможность выхода, они ждут, пока цена вырастет. Преимуществом стопа по сравнению с ручным закрытием позиции является именно то, что все делается автоматически. Нет необходимости находиться перед компьютером или смартфоном с открытой платформой. Как только брокер получит инструкцию, он в любом случае будет ей следовать. Концепция в том, что нет смысла бесконечно удерживать убыточные позиции на торговом счете.

Правильный мани- и риск- менеджмент должны гармонировать вместе. Поэтому объем каждой сделки должен рассчитываться исходя из стоп-лосса и риска выделенного на сделку от депозита. Перед тем, как открыть новую сделку, нужно выставить стоп-лосс в месте, где предположения о движении цены потеряют всякий смысл. Например, слом формации или в зоне противоположного сигнала на открытие позиции. Эти ордера используют разные стратегии для различных торговых целей и уровней рыночной волатильности и могут быть адаптированы под индивидуальные предпочтения и торговые планы каждого инвестора.

Уровни поддержки и сопротивления указывают, где именно могут начаться покупки и продажи. Это означает, что минимальные и максимальные цены которые вы видите, это те, по которым трейдеры стремятся открыть лонговые или шортовын позиции при определенном рыночном прогнозе. Именно, определение начала новых покупок/продаж при помощи уровней поддержки/сопротивления помогает трейдеру размещать Stop Lossы правильно и эффективно. Самое главное, что вам следует знать, Stop Loss может быть установлен в любое удобное трейдеру время – как до, та и после открытия. Профессиональные трейдеры советуют выставлять ордер в торговом терминале в момент, когда вы открывает позицию, потому, что такой шаг является частью целостного подхода к работе на рынке.

И при установке стоп-лосса существует риск того, что он будет сбит до того, как у компании появится время заявить о своих долгосрочных перспективах. Мало, кто знает, но есть разновидности стоп-приказов, которые используются для разных целей. Скользящий стоп целесообразно ставить на мощных ценовых движениях, когда трудно спрогнозировать величину потенциально возможной прибыли. Следует знать, что установив ордер стоп-лосс, вы полностью возложили ответственность за его исполнение на плечи своего брокера.

Выяснив, какую роль каждый из них играет в вашей торговой стратегии, вы сможете использовать их для достижения конкретных целей и максимизации своей эффективности как трейдера или инвестора. Ордер trailing-stop — это тип стоп-ордера, который используется для фиксации прибыли, пока актив, в который вы вложили средства, движется в нужном направлении. Это стоп, который вручную или автоматически передвигается с движением цены. Сначала он переносится в точку безубытка, а потом начинает защищать растущую прибыль. Важно помнить, что цена, как правило, двигается вверх-вниз, поэтому не стоит ставить стопы очень близко к точке входа в позицию. Стопы и тейки похожи тем, что в обоих случаях трейдеры заранее определяют цены, при достижении которых система автоматически отправит на биржу эти ордера.

Скользящие средние тоже используются как уровни поддержки и сопротивления. В этом случае, стоп-лоссы выставляются снаружи скользящей средней по аналогии с каналами и горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления. Когда вы открываете ордер с рынка, в окне для ввода данных есть специальное поле. Устанавливаете необходимый уровень цены для автоматического закрытия позиции, и можете заниматься другими вещами.

В этом случае значения будут обратными, так как прибыль будет иметь более низкую цену, а стоп – более высокую. Стоп-лосс размещают на спекулятивных позициях, например, при инвестировании через контракт на разницу цен (CFD) и при использовании кредитного плеча. Это связано с тем, что спекулятивные позиции, как правило, основаны на прогнозе того, куда пойдет цена в краткосрочной перспективе. С его помощью можно минимизировать убытки, приняв на себя точный риск. Но важно заранее рассчитать его, чтобы быть готовым к тому, если сделка изменит свое направление.

Перед тем как открыть позицию вы первым делом должны оценить максимальный убыток, который можете позволить себе по ней согласно вашей системе управления капиталом. И открывая позицию вы должны разместить ордер Stop Loss на выбранном уровне. Зачастую трейдеры, особенно начинающие, спешат перевести сделку в безубыток, как только цена проходит минимальное количество пунктов от уровня открытия. Как следствие, в случае ценовых колебаний сделка закрывается по безубытку, после чего цена продолжает движение в нужном направлении. Трейлинг-стоп — это вид стоп-приказа, который автоматически подстраивается к текущей рыночной цене актива. Он устанавливается на определенное расстояние (процент или абсолютная величина) от текущей рыночной цены и двигается в сторону открытия сделки, позволяя прибыли расти и выжимать из рынка максимум.

Этот тип приказа подходит для внутредневых трейдеров, которые предпочитают торговать в рамках одного торгового дня и не переносить позиции через ночь. Суть стоп-лосса — вывести вас из сделки, если рынок пойдёт против вас. Обычно, когда вы устанавливаете стоп-лосс, вы размещаете его в терминале.

Торговля без ордеров стоп-лосс чаще встречается среди любителей. Для профессионалов в торговле главным приоритетом является предохранение торгового капитала от разорения — все остальное (сумма прибылей или убытков) — вторично. На современных турбулентных рынках торговля без стоплосса просто немыслима. Если вы подходите к трейдингу как азартный человек к азартной игре — стоп-лосс вам, возможно, будет мешать получить всю гамму эмоций. Затем нам нужно дождаться подтверждения того, что рынок “не хочет” идти в сторону стоп-лоссов. Лично для меня подтверждением является пробой ближайшего противоположного ценового разворота.

На трейдерском жаргоне ордера Stop Loss еще называют «лосями» (если позиция закрывается по ордеру Stop Loss, говорят, что трейдер «поймал лося»). Этот ордер не что иное, как приказ брокеру закрыть позицию при достижении ей определенного уровня убытка. Ордер Stop Loss предназначен для ограничения потерь и потому, на мой взгляд, является обязательным к установке.

Сродни предположению древних людей о том, что солнце движется вокруг Земли, тоже основанному на ощущениях. Этот паттерн, в отличие от двух предыдущих, предполагает не ловлю разворотов, а торговлю в направлении предыдущего движения. В основе торговли по паттерну “поглощение” лежит свечной анализ ценового графика.

Обращаю внимание, что данное правило субъективно — вы можете использовать для подтверждения что-то другое. Внутри дня на графике также возможны резкие направленные импульсы, связанные, помимо новостей, с отсутствием покупателей или продавцов в определенном диапазоне цен. В результате такого дисбаланса цена быстро движется в поисках ликвидности. И если опрометчивый дейтрейдер не успел или не захотел перед этим защитить свою сделку, есть вероятность, что при попытке закрытия вручную это удастся сделать лишь по гораздо худшей цене. Так как волей-неволей его ордер на закрытие будет сонаправлен с ценовым движением, ускоряющимся в поисках ликвидности. Заметьте, что в Quik стоп-лосс в привычном его понимании выставить нельзя.

Трейдер размещает стоп-ордер на 2 доллара ниже текущей цены и предполагает, что между ними в книге заявок находится акций. Странно поверить в то, что маркетмейкер собирается продать акций, чтобы опустить цены на 2 доллара, снять стоп и затем развернуть рынок. На самом деле обвинение других, – это оправдание, которое трейдеры придумывают для себя, чьи стопы были задеты, после чего цена двинулась направлению их позиции. В отсутствие ликвидности маркетмейкер создает рынок, он же определяет цену спроса и предложения. Поскольку стоп-лосс позволяет выйти из рынка, когда ситуация уже не восстанавливается, очевидно, что уровень цены должен быть установлен за пределами волатильности.

Торговля ценовым действием работает, потому что участники рынка со всего мира видят одну и ту же формацию в режиме реального времени. Паттерн бычьего флага обычно прорывается вверх, потому что достаточное количество трейдеров видят один и тот же паттерн и знают, что это означает, что при прорыве сопротивления вероятны более высокие цены. Безубыток – точка, в которой трейдер не несет убытков, но и не получает никакой прибыли. Перенос стоп-лосса в безубыток может быть как хорошим, так и плохим решением, все зависит от обстоятельств. Еще одно соображение, которое трейдер должен принять во внимание при принятии решения о размере стоп-лосса, заключается в том, чтобы спокойно принять его.

Стоп-цена и лимитная цена не обязательно должны быть выражены точными цифрами. К примеру, трейдер может установить процент, скажем, на 10% ниже текущей цены. Это называется трейлинг стоп-лосс ордер, потому что стоп-цена сдвигается, когда цена на актив меняется.

Преимущество этого типа заключается в том, что трейдер имеет абсолютный контроль над стопом. Если цена не движется к заранее определенному стопу, трейдер-ветеран может не размещать его, пока не получит более сильное подтверждение. Это приводит к плавающим просадкам и не разрезанным сделкам. Трейдер остается в игре и имеет шанс вернуться к прибыльности. Жесткий – наиболее часто используемый подход, когда речь идет об ограничении убытков. Более широкие – нет, а иногда акции просто падают до того места, где был установлен стоп.

Это связано с тем, что торговый терминал подхватывает трейлинг-стоп только после того, как цена отодвинулась на заданное трейдером расстояние. Скользящий стоп-лосс (трейлинг стоп) — это разновидность биржевой заявки, или ордера. Исполнение этого ордера приведет к продаже ваших инвестиций, если цена опустится ниже определенного уровня. Скользящий стоп-лосс ордер может упростить решение по продаже — сделать его более рациональным и менее эмоциональным. Стоп-ордера бывают разных форм и размеров — от стоп-лоссов и стоп-лимитов до трейлинг-стоп-ордеров.

Чтобы избежать этого нужен трейлинг стоп, который является особым алгоритмом управления стоп-приказом SL, при этом игрок не должен активно участвовать в этом процессе. Трейлинг стоп способствует движению SL за ценой, если она движется в правильном направлении. Априори трейдер не знает, подтвердится ли его прогноз на рынке, поэтому он устанавливает предельный уровень цены, который защищает в случае движения рынка в противоположном его сделке направлении. Основная цель стоп-лосса – закрыть позицию с предполагаемым убытком в соответствии с торговым планом и стратегией трейдера. В качестве альтернативы вы можете использовать стоп-ордер на покупку и воспользоваться преимуществами восходящего тренда в цене ваших акций.

Размещение стоп-лосса предлагается в качестве опции через торговую платформу при каждой сделке, и его можно изменить в любое время. Стоп-лосс (Stop-loss order) — это защитный, лимитный торговый ордер, используемый участниками рынка для ограничения потенциальных убытков в сделке. Простыми словами, это приказ брокеру продать актив, если его цена падает или растёт ниже/выше определенного уровня, чтобы ограничить возможные потери. Одним из наиболее популярных типов стоп-ордеров является стоп-лосс, который представляет собой ценный инструмент для ограничения потерь, когда инвестор не следит за рынком. Трейдер размещает такой ордер по цене ниже текущей рыночной стоимости конкретной ценной бумаги, и он срабатывает, если ее цена падает до заранее установленного уровня. Использование стоп лосса обязательно для трейдера, который хочет сохранить и защитить свой капитал от больших потерь.

Трейдеры знают, случается так, что сделка оказывается немного отрицательной, прежде чем возобновить движение вверх. Для получения опыта лучше всего открыть демо-счет, не рискуя своим капиталом. Причина, по которой важно использовать стоп-лосс в дневной торговле, касается именно финансового кредитного плеча, характерного для краткосрочных инвестиций и скальпинга. С кредитным плечом, также называемым «маржинальным инвестированием», трейдер занимает деньги у своего брокера для покупки финансовых инструментов. Это усиливает колебания инвестиций, поскольку, чем больше инвестировать, тем и получать больше прибыли и больше убытков. Стоп-лосс – важный финансовый инструмент управления рисками, а вместе с ними потерями капитала у трейдеров.

Мы разберем особенности исполнения различных приказов и то, в каких случаях их стоит применять. Однако он требует навыков эксперта и высокой терпимости к риску, в дополнение к полной приверженности к первоначальному решению. В финансовых сделках стоп-лоссы «фиксируют» максимальную сумму капитала, которую трейдерготов потерять, исходя из определенного ценового уровня, ниже которого он категорически не хочет, чтобы акции падали. При торговле, помимо конкретных целей и следования стратегии, необходимо придерживаться правил управления капиталом. Стоп-приказ превращается в рыночный ордер на продажу актива, когда его цена достигает заданного стоп-лосса.

Его роль в том, чтобы установить заранее определенный предел максимального убытка, который трейдер готов принять, если что-то пойдет не так. Что такое стоп-лосс в трейдинге простыми словами, как это работает и как выставляется заявка — ордер stop loss. Стоп-лосс ордера существуют не только для того, чтобы трейдеры не теряли слишком много средств, когда цена идёт куда-то не туда. Такие ордера можно также использовать и для того, чтобы сохранить прибыль в успешной сделке. Трейдер указывает стоп-цену на продажу актива на тот случай, если цена на этот актив начнёт падать. Если цена проходит этот уровень, стоп-лосс ордер превращается в обычный маркет-ордер и закрывается по самой близкой к стоп-уровню цене.

В любом случае, ответственность за потери лежит на трейдере. Важно понять и принять это, анализировать ошибки и так совершенствоваться в трейдинге. Применяя принцип «не позволить победителю превратиться в проигравшего» можно изменить стоп на уровень безубыточности после того, как он сделал достаточно, чтобы выйти за орбиту уровня входа. Лучше дождаться, пока сделка принесет прибыль, по крайней мере, в три раза превышающую стоп-лосс, прежде чем делать это. На самом деле мотив подпитывается скорее страхом проиграть, чем желанием выиграть. Фиксированный или жесткий стоп-лосс размещается без корректировки во время сделки.

Если заявка на закрытие позиции в прибыль не была размещена в стакане, то при достижении активом заданной цены трейдер может не успеть закрыть сделку по выгодным значениям. Установленный тейкпрофит гарантирует, что заявка сработает, если до нее дойдет очередь, то есть цена придет к указанным уровням. Платформа ATAS предоставит тебе мощный арсенал для торговли с использованием стоп-лоссов и тейк-профитов на рынках фьючерсов, акций и криптовалют. ATAS предлагает множество других преимуществ для трейдеров, которые используют профессиональные кластерные графики в сочетании с полезными индикаторами и другими опциями.

Все стоп-заявки исполняются в порядке очерёдности – сначала цена, а затем время подачи заявки. Стоп-лосс ордера эффективны как для коротких, так и для длинных позиций. Если трейдер занимается шортингом (продажей без покрытия), процесс фиксирования прибыли или уменьшения потерь остаётся таким же. Способ заключается в том, чтобы устанавливать уровень Stop Loss на значения выдаваемые индикатором. Технически это можно осуществить посредством простого советника (торгового робота). Так как показания индикатора постоянно изменяются, следуя за ценой, то и прикреплённый к нему ордер будет постоянно в динамике (т.е. некоторым подобием скользящего стопа).

У этого метода есть минус, так как ATR является запаздывающим индикатором. Стоп лосс на бирже – это важный элемент торговой системы, который делает торговлю безопасной и контролируемой. Начинающему трейдеру сложно понять нюансы выставления stop loss, поэтому начинайте овладевать простейшими техниками.

И поэтому в случае негативного сценария могут потерпеть значительные убытки. Ордер автоматически закрывает позицию на установленном инвестором уровне, когда убытки становятся слишком большими. Это отложенная заявка, при которой первоначально предполагается достижение стоповой цены. В этот момент брокер активирует лимитный ордер по заданной стоимости актива.

Установка стоп лоссов и тейк профитов позволяет постепенно увеличивать размер позиции. При его тесте (1), трейдер мог войти в лонг (используя, например, подтверждающие сигналы на минутном графике), установив стоп-лосс чуть ниже уровня vPOC, а тейк-профит – чуть выше. Но так, чтобы тейк-профит был чуть дальше, в этом случае соотношение потенциальной прибыли к допустимому убытку будет приемлемым. Считается распространенной практикой, когда размер стопа должен быть меньше половины среднего дневного заработка.

Для торговли по тренду данными линиями считаются линии тренда, для торговли в состоянии flat – его пределы. Другими словами, следует оставлять некоторое пространство между предыдущим максимумом или минимумом и уровнем стоп-лосса. Расстояние от критических точек колебания должно быть установлено с учетом волатильности инструмента, с которым трейдер работает.

Когда цена идет в противоположную сторону, спекулянт как завороженный смотрит в график и сидит наготове, чтобы ликвидировать ордер. В большинстве профессиональных торговых стратегий уже написано, при каких условиях и на каком расстоянии от цены открытия сделки следует ставить sl. Существует также несколько универсальных тактик для расчета и установки, приведенных в статье.

Обычно это включает пробитие ключевого максимума или минимума, то, что оператор определяет как критически важные (для торговой установки). Стоп-лосс, размещенный по цене входа, ничего из этого не делает. Конечно, это защищает капитал, но сработавший стоп-ордер безубыточности не делает сетап недействительным, потому что рынок не знает, где вошел трейдер. Когда говорят о стоп-лоссе, подразумевают и соотношение риска к прибыли. Это стоп лосс, который учитывает переменную соотношения риска к прибыли и соотносит сумму ожидаемой прибыли с суммой ожидаемых потереть. Поэтому, чем выше коэффициент вознаграждения за риск, тем более желательным будет этот вид торговли.

Прежде всего, это зависит от порога риска трейлера – цена должна минимизировать и ограничить убытки. Лучшим действием является обеспечение механизма безопасности, который применяется в случае, если желаемое направление операции окажется неправильным, а трейдер ограничил максимальный потенциальный убыток. Психологически люди подсознательно стремятся к чему-нибудь «привязываться». Поэтому часто люди ставят стоп-лоссы сразу за уровнями, около круглых чисел, утренними открытиями и т.д.

Стоит сразу же обратить внимание, что трейлинг стоп переносит стоп-лосс только при движении в нужном направлении. То есть, при движении цены в направлении, обратном открытой сделке, стоп-лосс от нее отодвигаться не будет. Для того, чтобы установить трейлинг стоп в торговом терминале MetaTrader 4, необходимо вызвать контекстное меню, кликнув правой кнопки мышки на строку сделки. Точных инструкций, когда переносить стоп-лосс на уровень безубытка, не существует.

При прочих равных условиях, чем дешевле акции, тем выше потенциальная доходность. Установка стоп-лосса означает принятие решения не продавать акции сейчас, а продать их, когда ожидаемая доходность будет выше, чем сейчас. Для процентного способа определяют наилучшую позицию стоп-лосса, исходя из суммы капитала, которой трейдер готов рисковать в каждой сделке. Он подразумевает выход из позиции после того, как базовый актив изменился против направления на заранее определенный процент. Опытные трейлеры советуют не вкладывать более 2% капитала за каждую сделку. Конечно, важно много практиковаться, чтобы научиться размещать стоп-лосс там, где он сможет максимально ограничить убытки, не мешая позиции успеть получить прибыль.

По истечении времени, если сделка показывает убыток, нужно выйти, но если это прибыль, переместить стоп-лосс до безубыточности. Когда трейдеры последовательно применяют этот метод, они могут сэкономить на ранних выходах из плохих сделок то, что они упустили при ранних выходах из хороших сделок. Вы единственный человек на земле, который знает, где вы открыли сделку. Вместо того, чтобы переносить стоп на произвольный уровень, нужно стремиться сделать это на стратегический уровень, который рынок сочтет важным.

Для трендовой торговли этими уровнями являются линии тренда, для торговли во флэте – его границы. Стоп-лосс — это биржевой приказ, используемый для фиксации убытка в случае, если цена пойдет в противоположную направлению сделки сторону. По сути это отложенный ордер на заключение сделки тем же объемом, что и открытая ранее, но противоположного направления.

Гэпов следует бояться потому, что защитный ордер не закрывается по цене, которая задавалась. Цена закрытия позиции будет равняться котировке, образованной сразу после разрыва в графике. Стоп приказ размещается на расстоянии 20 пунктов от котировки открытия сделки. Трейлинг стоп отличается от базового и гарантирует, что stop loss станет динамический после движения биржи. На рынке Форекс существует три вида защитных ордеров, которые позволяют трейдеру рассчитывать на разный результат.

Правильно рассчитать стоплос не сложно, если есть знание стратегий защиты инвестиций. Выставление защитных приказов используется далеко не всеми трейдерами. Открытый интерес подскажет, есть ли силы у текущего тренда, и что его питает. Если цена падает или растет только за счет закрытия позиций, и трейдеры не открывают новые ордера — такое движение не может длится долго. Направленному движению нужно “топливо” — новые ордера, то есть приток денег и объемов. В платформе ATAS доступен мощный функционал защитных стратегий, который среди прочего позволяет автоматически выставлять стоп-лосс и тейк-профит.

Какое именно время должно пройти, чтобы ордер сработал, нужно определять исходя из торговой стратегии. Например, трейдер удерживает позицию уже два дня, его деньги не работают и не приносят прибыли. Он определяет для себя, что дольше 5 дней не готов простаивать, и устанавливает ордер по времени. Всегда существует минимальное расстояние от текущей цены, на котором можно установить трейлинг стоп. Для новичка особенно важно правильно рассчитать уровень трейлинг стопа. Если он будет слишком большим – в случае разворота цены вы получите минимальную прибыль или трейлинг стопу просто не перенесет стоп-лосс на уровень открытия ордера.

Ставится ниже текущей стоимости актива, когда предполагается продолжение медвежьего тренда. В момент, когда цена снизится до указанного трейдером уровня, происходит открытие шорта. Представьте, что вы установили на уровне 308 пунктов Sell stop.

Поэтому стоп-лосс выставляется за таким уровнем, как правило, на уровне предыдущего максимума (минимума). Если уровень поддержки (сопротивления) оказывается пробит, то о продолжении тенденции, в расчете на которую мы открывали сделку, речи, естественно, уже не идет. Для установки ордера стоп-лосс в терминале MetaTrader 4 при открытии позиции необходимо ввести необходимое значение цены для срабатывания ордера в Панели ордеров. Трейлинг-стоп (или скользящий стоп-лосс) — это функция торгового терминала, позволяющая автоматически передвигать защитный ордер в сторону движения рынка, если прибыль по сделке увеличивается. Первый тип приказа используется для закрытия сделки, а второй — для ее открытия при наличии определенных условий. Тейк профит – это отложенный приказ на закрытие сделки при достижении заданного трейдером ценового уровня.

Если цена движется в нужном трейдеру направлении, то трейлинг стоп тянет за собой, всегда оставаясь на расстоянии 20 пунктов. Если биржа поворачивается в противоположном направлении, stop loss остается на месте. Если сделка выставлена в безубыток, то даже срабатывание ордера стоп-лосс может принести прибыль. Для этого, в случае дальнейшего движения цены в нужном направлении, в том же направлении перемещается и ордер стоп-лосс. Таким образом, при развороте цены в противоположном направлении, сделка закрывается по стоп-лоссу, но при этом трейдер получает определенную прибыль. Если открыта позиция на покупку — стоп-лосс закроет ее в случае нисходящего ценового движения.

Так он гарантированно не потеряет деньги, даже если цена развернется в обратную сторону. Стоп-лосс (stop-loss / SL) и тейк-профит (take-profit / TP) — это виды биржевых ордеров (заявок, приказов). Трейдеры используют эти ордера, чтобы уменьшить убытки и сохранить прибыль. Stop loss устанавливается как в момент открытия сделки, так и позже. Лучше сразу же выставить стоп ордер, потому что иногда цена может совершить резкий скачок и переместиться на пунктов за несколько секунд. Преимущества тактики – уровень защитного ордера легко вычислить, а прибыль в одной сделке будет во много раз больше убытка.

Стоп-приказ до отмены (Good ‘Til Canceled – GTC) — это ордер, который остается активным до тех пор, пока не будет исполнен или отменен владельцем. Этот тип ордера используется, когда участник рынка не имеет возможности постоянно следить за рынком, но хочет ограничить убыток на длительный срок. Стоп-приказ в течение дня действует только до конца торгового дня, на который он был выставлен. Если ордер не срабатывает в течение этого времени, он автоматически отменяется.

Заявка на покупку по текущей стоимости (Buy market) выставляется при ожидании дальнейшего роста цены актива. Он исполняется немедленно по текущей рыночной цене плюс спред. Начинающим рекомендуется использовать жесткие стопы, во всяком случае до тех пор, пока они не смогут контролировать эмоции и дисциплинированность. Кроме того, важно хорошо понимать рынок, прежде чем принимать быстрые и объективные решения в режиме реального времени.

Sell stop предполагает, что после заключения сделки цена и дальше будет падать. Лимитный приказ можно отменить до тех пор, пока не произойдет его активация. После того как произойдет открытие позиции, его можно будет только закрыть по текущей рыночной цене или дожидаться пересечения SL и TP. Предполагает установку Buy Limit после того, как график пересечет триггерную цену по заявке Buy stop. Лимитным называется отложенный приказ, который будет исполнен или выставлен на рынок при достижении ценой заранее определенного уровня с целью поймать откат или разворот тренда.

Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.